Ferrocarriles del Estado
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Emisión cuenta con garantía del Estado de Chile Clasificadora de Riesgo Humphreys - Moody´s Santiago, 23 de Abril de 2003. Humphreys Ltda., afiliada a Moody's Investors Service, ha acordado clasificar en Categoría AAA los títulos de deuda a emitir por la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, basada en que poseen la garantía del Estado. La emisión cuenta con la garantía del Estado de Chile, conforme lo prescrito por la Ley 19.847, el Decreto Exento N° 26 conjunto de los Ministerios de Hacienda y Economía, Fomento y Reconstrucción y el Decreto Supremo Nº 191 del Ministerio de Hacienda; lo cual significa que el Tesorero General de la República, en representación del Estado, cauciona o garantiza las obligaciones contraídas con los tenedores de los títulos de deuda, suscribiendo en forma personal tales instrumentos. De esta forma, en conformidad con los términos de la Ley 19.847, la garantía del Estado se extiende al capital e intereses que devenguen los bonos y hasta el pago efectivo de los mismos, pudiendo los tenedores de los bonos requerir a la Tesorería General de la República los pagos correspondientes, sin que para ello sea necesario deducir acciones judiciales. El bono es por un monto total de UF 3.860.000, compuesta por la serie N por UF 2.000.000 y por la serie O por UF 1.860.000. Ambas series devengarán una tasa de interés de 5,7% y tienen como vencimiento el primero de marzo y agosto de 2033, respectivamente. Su destino será el financiamiento de inversiones de la compañía, de la siguiente forma: a) UF 1.800.000 para financiar los desembolsos que demanden las inversiones de arrastre del Plan Trienal 2000-2002 y las nuevas necesidades de inversión del Plan Trienal 2003-2005; y b) UF 2.060.000 para financiar las inversiones asociadas al proyecto "Implementación Cuarta Etapa de la Interconexión Valparaíso - Viña del Mar". Las perspectivas de la clasificación se estiman Estables, considerando que la clasificación de riesgo de los bonos se sustenta en la garantía del Estado y que ésta se extiende hasta el pago efectivo de los mismos.
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